电商+平台+大数据的股票「深圳市跨境电商」

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【证券之星编者按】蚂蚁金服今天和博时基金、恒生聚源及中证指数共同发布全球第一个电商大数据指数——中证淘金大数据100指数，与淘金100指数挂钩的基金产品已进入审批程序，一只保本基金和一只指数基金预计在4月中下旬推向市场。(股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不做买卖建议。)

全球首个电商大数据指数面世

博时基金副总裁王德英表示，淘金100指数依托蚂蚁金服的大数据平台，基于海量的互联网电商交易大数据，来预期一个行业未来盈利状况，预判一个行业的繁荣程度，并在此基础上选取100只股票形成投资组合。

据介绍，目前中国电子商务的交易总额已经占到社会消费品零售总额的10%左右，相比以往金融机构通过调研获取的数据，基于电商的全样本、实时数据能更直观、实时地反映各个行业的变化。

博时基金方面透露，由于时效性的大幅提升，与以往指数每半年调整一次成分股不同，淘金100指数会每个月审核一次样本股。这样，有助于指数及时反映市场动态变化，发挥更快更好跟踪市场的作用。

此前淘金100指数的业绩表现不俗。从2009年12月31日的基日计算，五年的收益率超过572%，2014年全年的收益率超过116%，2015年第一季度的收益率超过41%。

此次向基金公司开放的蚂蚁金服金融信息服务平台，是一个面向金融行业的统一开放平台和数据共创平台，汇集了线上线下海量的交易数据。

蚂蚁金服金融事业部总经理袁雷鸣表示，蚂蚁金服此次向基金行业开放自己的数据、技术和渠道能力，未来还会逐步将基金的支付成本进一步降低。根据规划，支付宝对基金公司收取支付技术服务费的调整分为两步走。第一步，将计费方式统一为按流量收费。之前，支付宝对货币基金、债券基金按存量计费，现在统一调整为按流量收费。同时，支付宝把权益类基金的支付技术服务费的费率下降了一半。第二步，支付宝计划逐步将所有合作基金的支付成本进一步降低。(人民日报)

恒生电子:互联网金融提供广阔市值空间

研究机构：广发证券 分析师：刘雪峰,康健 撰写日期：2015-04-08

三潭金融产品发布、未来业务形态逐渐清晰.

1、2015 年2 月“三潭普惠1 号”在招财宝平台上线,收益率仅6.4%,规模为5000 万,市场反应良好。我们预计随着政策的放开和资产交易需求的快速增长预期,三潭金融以其完善要素的股东结构和丰富资源后盾,后续新业务在规模和类型上的突破当是稳健而停不下来的节奏。

2、我们在去年的深度报告中已经推断,三潭金融更倾向定位于面向机构客户的金融资产交易平台。

HOMS 客户数快速增长,私募服务生态圈雏形初现.

HOMS 投资云平台:截止2015 年3 月19 日,钱江版客户近900 家,管理资金突破1500 亿。我们估计整个HOMS 客户管理的资产规模应在3000亿量级。同时公司还启动了成立以来投入最大的项目——HOMS 云栖版,其将架构在阿里金融云上,将现有数据库改造为MYSQL,能够支持千万级的用户,并预计2016 年推出。HOMS 机构间服务平台:在正式上线不到两个月时间内,已经成功帮助私募客户发行超过30 个私募产品。

HOMS 以独特的优势,如实现多账户统一管理和子账户自由拆分、系统部署在云端、风控领域的领先优势、信托资管系统的占有率高等兼容配资业务。实现了配资公司对融资客户资产买卖的线上控制,极大降低了违规买卖、单一股票买卖、爆仓等风险。随配资业务兴起,平台的资产规模和配资公司的交易额也将不断攀升,按交易额成比例收费的恒生电子将获得极大的业绩爆发。

各项业务价值明显、市值支撑稳固.

根据公司各业务拆分比较,我们判断千亿市值空间的支撑稳固。而在其业务线齐备、集中于金融资产管理相关环节,协同效应显著的背景下,我们认为公司的市值空间只会向上-假设后续业务保持较快的节奏顺利推进。而对公司执行力明显提升迹象的观察与捕做,也是我们2014 年8 月下旬重点推荐的关键触发因素之一。半年多来公司的各种变化反映了其强大的执行力。预计公司2014-2016 年EPS 分别为0.55 元、0.71 元、0.94 元。

风险提示.

创新业务的业绩反映尚需一段时间;盈利模式随着业务创新和推进在不断变化,短期内更为精细的盈利预测量化有一定挑战。

苏宁云商:季度环比改善 静候2015年资产价值重估

研究机构：安信证券 分析师：张龙 撰写日期：2015-04-03

单季收入增速环比改善,REITS助力业绩增长。公司14年营收1089.3亿,同比增长3.5%;归母净利润8.7亿(剔除REITS收益亏损11.1亿),同比增长133.2%;扣非后归母净利润-12.5亿,同比下降508.3%;EPS0.12元,同比增长140%。其中,14Q4实现营收292.6亿,同比增长16.3%(Q1-Q3增速分别为-15.9%、-0.2%、15.9%)。同时公告每10股派现金红利0.5元(含税)。

线上收入同比增长4.2%。14年实现线上收入226亿,同比增长4.2%,Q4实现收入70亿,同比增长26.9%(Q1-Q3增速分别为-26.7%、-18.5%、31.6%),线上业务创新高。截至14年末,SKU达791万,开放平台引进商家11000家,会员总数1.67亿,活跃用户2700万。公司加强移动端布局,12月移动端订单占线上整体比例提升至32%(6月为20%)。

14年净增门店70家,线下收入边际改善预期强烈。公司14年线下实现收入863.3亿,同比增长3.3%,Q4实现收入222.5亿,同比增长13.4%(Q1-Q3增速分别为-13.8%、4.9%、11.3%)。2014年公司加快二三级市场连锁开发,截至14年末,公司拥有连锁店1696家,面积合计685.30万方。其中新开店192家,关闭或调整合计122家。公司立足于全品类发展,未来将继续巩固传统品类优势,强化母婴商品运营,完善超市业态体系,外延扩张与内生增长将同步有序推进。物流建设、售后服务有序推进,用户体验提高。第一、全国性物流网络建设持续推进,提升配送能力。第二、加强售后服务,提高消费者黏性。

互联网金融、苏宁互联、PPTV贡献未来业绩增量。第一、互联网金融业务有序推进。第二、苏宁互联成中国覆盖范围最广虚拟运营商。第三、PPTV潜在价值显著,将成为终端、网络、内容为一体的平台,在高会员数、高浏览量基础上探索多端口融合的视频电商模式以及商户品牌推广模式。

维持盈利预测,维持买入-A评级。公司基本面持续改善,门店调整优化有效推进,线上线下融合不断完善,全渠道体系加快建设,全国性物流网络雏形已现,未来叠加苏宁互联、互联网金融等新业务贡献业绩增量,经营状况将进一步改善。预期15Q1销售收入将同比增长30%,线上业务增幅高于70%,净利润较14Q1提高。我们预计15-17年EPS为0.13元、0.16元、0.20元,对应PE为101倍、82倍、65倍。

风险提示:消费市场低迷,收入改善不达预期

生意宝:业绩符合预期 静待质的飞跃

研究机构：长江证券 分析师：刘疆 撰写日期：2015-03-03

事件评论

业绩符合预期,静待成长蜕变:公司2014年实现营业收入1.60亿元,同比下降19.80%,系化工贸易服务业务周期性下跌(五年期的周期,2013年是大年)所致;实现净利润3369.89万元,同比增长2.26%,符合预期。

尽管传统线上资讯服务业务的增长弹性已经不甚明显,但公司在化工、纺织等行业深耕多年,旗下中国化工网、中国纺织网均居于国内行业电商龙头位置,“小门户 联盟”模式聚集了上百个行业的垂直资讯,生意社是国内大宗品的权威数据平台,积淀了深厚的优势;在B2B产业变革之际,公司顺势延拓交易服务,筹备多年的大宗商品线上现货交易平台已然测试,有望即将上线,由此产生的交易、供应链融资等业务成长空间巨大,打开了公司的发展边界,有望助力公司实现新的飞跃。

携手美亚财险,生态更为完善:2月11日,公司与美亚财险签署合作协议,拟将美亚的信用保险推荐给公司电商平台的核心企业。目前,公司围绕B2B交易平台的布局已基本完备:网络交易资金结算平台、中国化工网现货交易系统技术实施已经进入测试阶段,网上融资担保业务已在江浙地区推广,第三方支付牌照申请已经调教等待获批,第四方物流平台在交通协会、运输协会等的支持下初具雏形。此番与美亚财险合作,将为交易平台提供专业的风险分担机制,增强平台吸引力及用户粘性,并有望发挥公司的用户规模优势,与美亚财险共同探索更多的增值服务,进而完善交易生态,线上交易平台的格局更加完善,也带来了商业模式更大的可能性。

维持“推荐”评级:自我们重点推荐以来市场表现不俗,公司为大宗品B2B行业转型变革带来的机会筹备多时,延拓交易服务平台各个环节布局已经基本完善,交易平台正式上线后基本面将迎来质的飞跃,预计公司2015-2016年EPS分别为0.29元、0.50元,维持“推荐”评级。

小商品城:产业互联英雄崛起 闭环融合且试天下!

研究机构：安信证券 分析师：张龙 撰写日期：2015-03-30

群雄逐鹿,王者归来。公司是全球最大的小商品批发市场,义乌国资改革龙头;10年前受益于市场外延扩张及租金内生增长成为A股专业市场龙头;10年后传统租售盈利模式呈现瓶颈,公司探索实体向虚拟市场升级,12年锻造义乌购B2R电商平台;在产业互联时代有望融合互联网形成O2O闭环,演化全新盈利模式,实现王者归来。

产业互联春风起,又绿华夏河山。消费互联向产业互联升级迭代,克强总理?互联网 ?本质是产业互联,互联网进化为基础设施,产业禀赋稀缺性大幅提升,行业龙头融合互联网迸发巨大弹性。大流通产业互联将推动流通企业存量价值再挖掘,由传统批零盈利模式进化为供应链集成、区域集成乃至系统集成盈利模式,产生新利润增长极。

产业互联龙头崛起,闭环融合且试天下。公司具备强产业资源禀赋(市场交易量5000亿 ,商户7万 ,全球采购商百万级,市场经营面积550万㎡ ),产业互联存量价值再发现逻辑中,义乌购B2R模式将整合线上线下资源,并通过支付形成闭环,在存量交易基础上演化互联网金融盈利模式。具体来说,①B2R模式优化传统流通环节,强化小商品城在制造流通环节核心地位;②合计划将整合海内外小商品专业市场资源,强化线下市场垄断地位;③商户、采购商、交易量等线下基数扩张后借力义乌购实现线下资源线上化,④义乌购融合第三方支付构建O2O闭环,沉淀交易资金衍生互联网金融模式,存量价值再发现。义乌购13-14年线上交易5000万、15亿,撮合交易总量十倍于线上,预期15年线上交易50亿,撮合交易总量500亿,渗透率超过10%。我们测算,远期义乌购渗透率50%时撮合交易总量2500亿,融合第三方支付沉淀交易资金20%即500亿,3%-5%利差收益率即可实现15-25亿预期利润,1000亿市值指日可待!

投资建议:产业互联引发市场增量向存量价值发现牵引,公司作为大流通产业互联标杆,义乌购融合第三方支付构建O2O闭环,演化互联网金融盈利模式,千亿市值指日可待!我们预计14-16年EPS为0.14元、0.24元、0.48元,当前股价对应PE为185倍、108倍、54倍,维持?买入-A?评级。

风险提示:经济低迷;义乌购推进低于预期;线上下融合低于预期

深圳华强

公司是经营电子专业市场和配套商业地产为主上市公司。主营业务是电子专业市场及配套开发，电子专业市场经营与服务等等。公司致力于打造面向电子信息产业的现代高端服务体系，经营范围覆盖电子元器件、电脑、手机通讯、数码设备以及LED等各种门类的电子产品，为商家和消费者提供门类齐全的电子产品和增值服务。

腾邦国际:供应链金融进入爆发期 互联网保险及大数据业务打开想象空间

研究机构：国金证券 分析师：张帅 撰写日期：2015-04-08

投资逻辑

“在线旅游 供应链金融 互联网保险”, 互联网金融助力打造垂直旅游生态体系。

主业稳定:机票为主大旅游主业板块稳定增长。

腾邦国际的机票市场领先地位基本巩固,同时通过兼并收购的方式拓展区域市场,并向大旅游业务(含TMC)发展,同时为金融业务提供平台。

在线旅游互联网平台业务起步:打造线上中小旅行社垂直平台

通过收购互联网旅游公司欣欣旅游切入互联网平台业务,打造连接旅游资源(机票加景点为主)、各类旅行社商和终端客户的B2B2C 平台,形成旅游垂直领域的交易平台,交易流水以年均100%以上的增速爆发性增长。

供应链金融业务进入业绩爆发期。

腾邦国际制定了以支付业务腾付通为基础、小贷业务和P2P 业务为两翼的支付 供应链金融 P2P 的互联网金融战略布局,未来两年进入业绩爆发期。

互联网保险和大数据业务布局打开想象空间

公司全力争取2015年获得保险经纪牌照,建立互联网保险经营平台,同时筹划收购大数据分析企业团队,布局大数据营销和征信业务,打开公司互联网金融想象空间。

垂直旅游领域互联网生态体系:初见雏形。

腾邦国际致力于打造的垂直旅游领域生态体系已经初见雏形,嫁接旅游资源并提供金融增值服务来助力平台中小企业的发展,互联网旅游平台 金融服务 数据的布局为未来3-5年的发展制定了明确的战略目标。

投资建议。

给予买入投资评级。

估值。

预期公司2015-17的收入分别为6.73、10.08和14.82亿元,增速45.2%,49.7%,26.8%,相应净利润1.88、3.09、5.04亿元,增速44.9%,64.1%,63.1%,我们给予公司85元的目标价,对应2015、2016、2017的PE 分别为110、67、41;风险。

互联网金融估值过高;创业板系统风险;