恒力石化效益怎么样「恒力石化市值」
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作者|睿蓝团队
摘要:恒力石化从20年前发行市值19.58亿元到1506亿元,增长了75.91倍;至2020年最近五年,净资产由60.35亿元增长至472.24亿元,净资产收益率由22.76%至32.55%;公司2018年建设大量石油炼化项目后,资产规模增加了52.52%,净资产增加了69.21%。短期负债935.15亿元,长期负债616.94亿元,流动比率0.69,长期负债占比35.46%。商誉7983.09万元,占总资产0.04%。20个完整财务年度11次分红,分红率25.78%。关键财务指标与荣盛石化、恒逸石化比较,盈利能力第一、分红水平第一。
市值台账:发行市值、最高市值、当前市值,与荣盛石化、恒逸石化比较
恒力石化2001年发行市值【1】19.58亿元,最高市值是2021年2月18日3126.06亿元,当前市值1506亿元(2021年11月3日)。
与石油炼化主业相近的可比公司荣盛石化【2】、恒逸石化【3】比较。荣盛石化发行市值269亿元,最高市值2976.9亿元,当前市值1691.98亿元;恒逸石化发行市值15.01亿元,最高市值719.03亿元,当前市值383.86亿元。
恒力石化最高市值排名第一,当前市值位居第二。
资产台账:总资产、净资产、对外投资,商誉与ROE
(一)总资产、净资产:
2016-2020年,恒力石化总资产【4】196.99亿元、196.84亿元、1252.42亿元、1743.78亿元、1910.29亿元;净资产【5】60.35亿元、73.55亿元、279.08亿元、367.39亿元和472.24亿元。
2018年起恒力石化投资建设了大量石油炼化项目,资产规模增加了52.52%,净资产增加了69.21%。
2020年荣盛石化总资产3134.72亿元、净资产899.06亿元;恒逸石化总资产1057.24亿元、净资产335.97亿元。
三个可比公司相比较,恒力石化处于中位。
(二)对外投资与商誉:
2016-2020年恒力石化有5次对外投资,包括2016年苏州塑团网电子商务公司、苏州千里眼物流公司、恒力石化(大连)公司、苏州纺团网电子商务公司,及2019年的恒力石化销售公司。投资占比均100%。
近五年来,恒力石化商誉【6】仅有一次变动。在2021年,因溢价收购“恒力期货公司”形成7983.09万元商誉,占总资产比例0.04%。
(三)净资产收益率(ROE):
2016-2020年,恒力石化加权后的净资产收益率【7】22.76%、26.71%、13.29%、31.77%、32.55%。
可比公司荣盛石化、恒逸石化净资产收益率26.34%和12.56%,恒力石化盈利能力第一。
债务台账:总负债、资产负债率,长期负债与短期负债
近五年来,恒力石化总负债【8】136.64亿元、123.29亿元、973.34亿元、1376.39亿元、1440.04亿元;资产负债率【9】75.38%、78.93%、77.72%、62.63%、69.37%。
2016-2020长期负债【10】27.11亿元、18.80亿元、456.88亿元、582.15亿元、620.34亿元。
短期负债【11】109.53亿元、104.49亿元、516.46亿元、794.23亿元、819.71亿元。短期负债长期高于长期负债,2018年显著上升。
2021年第三季度,恒力石化短期负债935.15亿元,长期负债616.94亿元,流动比率【12】0.69高于1,长期负债占比【13】35.46%高于20%,长期和短期偿债能力弱化。
分红台账:分红11次114亿元,分红率25.78%
自2001年上市以来,恒力石化分红11次114.25亿,分红率25.78%。
可比公司荣盛石化分红11次45.02亿元,分红率15.62%;恒逸石化分红10次43.96亿元,分红率24.35%。
比较中,恒力石化第一。
注解与参考:
【1】市值:上市公司发行股份按市场价格计算的股票总价值
【2】荣盛石化:深圳证券交易所主板上市公司,代码:002493.SZ
【3】恒逸石化:深圳证券交易所主板上市公司,代码:000703.SZ
【4】总资产:企业拥有或控制的全部资产
【5】净资产:企业的资产总额减去负债以后的净额
【6】商誉: 由于一家公司以溢价收购另一家公司而产生的无形资产
【7】净资产收益率:反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率资
【8】总负债:企业承担并需要偿还的全部债务
【9】资产负债率:期末负债总额除以资产总额的百分比,反映企业偿债能力。
【10】长期负债:偿还期在一年或一个营业周期以上的债务
【11】短期负债:偿还期在一年或一个营业周期以内的债务
【12】流动比率:流动资产与流动负债的比值,反映企业偿还短期债务的能力
【13】长期负债占比:长期负债与资产总额的比率,反映企业偿还长期债务的能力
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来源:蓝筹企业评论(ID:bluechip808)