寻找黑马股「采掘板块有哪些强势股」
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盾安环境：加速海外市场布局，提升市场竞争能力
事件：发布《关于投资设立美国生产基地项目的公告》，将以自有资金16362 万元人民币，在美国田纳西州孟菲斯建设换热器和管组生产基地项目，旨在拓展北美市场，推进国际化战略布局，提升公司全球化经营能力。
提升公司业务实力及核心竞争力，优化公司业务结构。微通道换热器运用领域广泛，与传统翅片式换热器相比体积更小，重量更轻，换热效率更高，项目投资建成后将形成良好的利润，提升公司商用部件业务的竞争能力，促进公司以微通道等为代表的节能、智能产品销售比重的提升，进一步优化公司的业务构成，促进公司利润结构的优化和整体业务的转型升级。
快速提升产能，加速海外市场布局。本次投资的美国项目中，包含从TRANE U.S.Inc.(美国特灵)收购的其位于美国南加州微通道工厂的高度自动化生产流水线。收购协议并约定设备交割后的180 天内，美国特灵将向公司提供持续额外培训及咨询服务。公司通过收购资产和推进合作，将能快速形成产能实现效益，配套客户产能需求，实现美国市场的就近服务，并辐射到墨西哥和南美市场，也有利于公司换热器和管组产品在美国市场的进一步开拓和海外客户渠道的布局，节省关税和海运费用，降低运输物流成本，提升产品市场份额，加快公司国际化战略布局。
多领域布局业务，三大转型持续推进。公司是制冷配件领域的龙头企业，截止阀全球市场占有率第一，四通阀、电子膨胀阀全球市场占有率第二。受国内宏观经济低迷、制冷配件产业受空调成品库存高企的影响，公司营业收入和利润下降，短期内业绩增长承压。在此背景下公司积极推行三大转型，布局MEMS 传感器、机器人和核电业务，在节能环保业务方面也取得一定突破，目前多领域业务布局正逐步完善，未来公司有望打造成为多个细分领域龙头企业，实现从设备制造到服务商、从产品提供商到系统提供商，从设备生产商到系统集成供应商的转型升级。
盈利预测及评级：参照增发后股本测算，预计公司2015-2017 年摊薄后EPS 分别为0.16 元、0.27 元和0.39 元，对应的PE 为95 倍、57 倍和39 倍，看好公司转型升级的发展机会，维持中长期“买入”评级。
风险提示：参股遨博科技业绩释放不达预期风险。宏观经济下行风险。
西南证券庞琳琳,王颖婷
朗姿股份：泛时尚战略再下一城，参股韩国第一面膜品牌
事项：
公司公告关于全资子公司投资 L&P Cometic Co.， Ltd 的公告， 全资子公司朗姿时尚(香港)有限公司于 2015 年 12 月 14 日与 L&P Cometic Co.， Ltd(简称L&P)的股东 Park SunHee 等 11 人签订《股权购买协议》，拟自有资金 600 亿零 32 韩元(约合人民币 3.3 亿元)受让交易对方持有的共计 6944 股股票。受让完成后，朗姿香港对标的公司的持股比例为 10%。
平安观点：
泛时尚战略首次在化妆品领域突破
公司 2015 年制定了“泛时尚”战略，聚焦“女装、婴童、化妆品和医美”四大领域。随后在上半年参股明星衣橱、增资若羽臣表明公司转型的力度和决心。7 月，拟投资韩国整形美容医院 DPS， 为公司在“医美”领域的首次尝试。而此次参股韩国第一面膜品牌公司 L&P 则是在化妆品方面的正式落地和突破。 相信未来公司将继续在四大领域进行布局，逐渐实现产业之间的资源共享、协同发展，完善公司的泛时尚生态圈。并且，此次投资也说明公司在对接韩国优质产业资源方面的优势，预计未来仍有更多的优质资源对接，并通过互联网、国际化等手段落地中国和快速发展。
L&P 旗下拥有韩国第一面膜品牌“ Mediheal”
本次交易完成后，公司将持有 L&P10%股权，位列第四大股东，并委派董事一名(共五名董事)。 L&P 是韩国近几年增长最快的知名化妆品公司之一，主要研发、生产和销售各类护肤品，旗下品牌包括“ Mediheal”、“ T.P.O”、“ Mediental”、Labocare“等，主打产品为 Mediheal 面膜(美迪惠尔，在中国又名可莱丝)。Mediheal 在韩国实现了全渠道覆盖，销量在多个渠道面膜子品类中长期保持第一名。在中国则主要通过线上销售，是线上销量最大的韩国面膜品牌；也是中国游客访韩期间购买量最大的面膜品牌。
公司近年业绩高速增长。 2014 年公司面膜销量达到 7000 万张，销售额为 3.14亿人民币， 同比增长 500%以上，实现净利润 7886 万元。 2015 年前三季度面膜销量超过 3 亿张， 销售收入 6.88 亿元， 同比增长 200%，实现净利润 1.9 亿元。
强强联手，开拓中国化妆品市场
2015 年 L&P 开始加大宣传推广力度，在韩国网络剧《雪莲花》和综艺《蒙面歌王》中植入产品(PPL)，8 月签约韩国一线明星玄彬，和王霏霏(Miss A 成员)作为品牌代言人。在中国，其产品在热播综艺《奔跑吧兄弟》和上海《美举密码》节目中出现。
目前，线下主要通过入驻免税店的形式进入我国。未来，朗姿股份有望凭借其品牌在中韩两国的影响力快速切入国内化妆品市场；而 L&P 也有望凭借朗姿的本土优势助其快速拓展中国渠道，实现共赢。
公司转型决心强，战略清晰，维持“强烈推荐”评级
伴随着公司转型布局日渐清晰，我们长期看好公司的发展前景。预计 2015-2017 年 EPS 分别为 0.49、 0.75和 1.05 元，对应动态 PE 分别为 125、 81 和 58 倍。公司转型力度大，资源优秀，长期看好泛时尚生态圈的打造和发展空间，维持“强烈推荐”评级。
风险提示： 投资失败，协同效应低于预期。
平安证券 于旭辉
华夏并福：定增再启腾飞，创新加码未来
华夏并福
公司公告，非公开发行A股申请获得中国证监会批复。
投资要点：
我们在上一份跟踪报告中指出，公司70亿定增加码京津冀开发，上市后首次股权融资意义重大，并且是近期获批方案中募集资金额度最高的，反映出政府对于京津冀协同发展的支持态度和对公司实力的认可，从股市表现来看也验证了市场对公司的认可和我们投资逻辑的判断。公司现有委托开发区域合计面积超2500平方公里，而重仓的京津冀区域累计近2000平方公里独家委托开发权，最为受益京津冀一体化、北京产业外溢转移，本次非公开发行募得资金将投入固安和大厂，这是公司最早开发的两个产业园区，初期建设卓有成效，60多亿资金的注入有望加速释放价值和园区的产业导入和发展。充足的资金将促进公司园区滚动开发和全国范围内业务的拓展，未来高盈利高估值的产业发展服务进入规模结算期，将进一步推升公司的业绩和估值。
物业资产证券化开拓新融资渠道。公司拟通过上海富诚海富通设立“华夏幸福物业一期资产支持专项计划”，以专项计划募集资金购买幸福物业所享有的物业费债权及其他权利。此次专项计划发行总规模不超过24亿元，其中优先级资产支持证券面向合格投资者发行，发行对象不超过二百人，规模不超过23亿元；次级资产支持证券由幸福物业认购。本次发行资产支持证券有利于开拓公司融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，提高公司资产使用效率，优化公司负债结构。
新城建设的领军者，多方合作促产业发展。近期市场热炒的量子通信业内翘楚之一“问天量子“于2015年11月和华夏幸福在固安签约合作共建量子保密信展示控制中心、举办量子保密通高端研讨会标准活动信展示控制中心、推进“产学研”深度合作打造下一代信息网络创等系列举措，推动量子保密通信的优势资源在固安产业新城内集聚。公司也顺利中标秦皇岛北戴河新区产业新城政府和社会资本合作(PPP)项目，新增委托开发北戴河35.3平方公里土地。
对于拥有独特经营壁垒垄断环北京超2000km2土地委托开发权、合计委托开发面积超2500平方公里、产业服务结构不断升级的高增长公司，受京津冀一体化提速推进及产业发展服务落地催化，其应有别于传统房地产企业的价值，估值中长期应和园区开发和创新型公司接近。我们在接近底部发布深度报告持续推荐，10月以来公司股价稳步走高，再融资有望开启新的腾飞之旅，长期估值大幅提升值得期待。预测15 -17年EPS1.87、2.41、3.14元，对应PE15/12/9倍，提高6个月目标价至40元，对应16年PE16.6倍，再次“强烈推荐”。
风险提示：京津冀一体化不及预期，产业发展的不确定性。
中投证券 李少明,王修宝
三安光电：大基金参与定增，国家队地位凸显
事件描述
2015 年12 月15 日晚，三安光电发布《非公开发行股票发行情况报告书》，本次共发行155,930,697 股，每股价格22.51 元，合计3,509,999,989.47元，自本次发行结束后12 个月可以上市流通。
事件评论
国家大基金参与定增，公司国家队地位凸显！继50 亿元入股公司成为第二大股东后，大基金本次定增再次认购16 亿元，持股比例达到11.30%，为其所有参股公司中最高比例。大基金的增持是以实际行动表明对公司业务后续发展的肯定，公司在化合物半导体集成电路领域的国家队地位凸显。
公司并购预期愈发强烈！三安光电将在大基金的支持下进一步提升其生产能力、技术水平，并开展国际并购，引领带动国内III-V 族化合物集成电路产业的整体发展。目前公司GaAs 产品已经处于客户验证阶段，GaN 项目的进度将会加快，预计明年实现量产。在GaN 生产设备到位、技术人员到位、成为化合物集成电路领军企业的抱负到位且手握大笔现金情况下，积极的海外并购预期愈发强烈。
转型阶段，LED 提供资金保障。近期，由于Aixtron 设备的喷头技术达不到公司工艺要求，公司终止与其的采购合同，并积极寻求补救措施，可见公司发展审慎且执行力极强。公司在LED 行业的龙头地位稳固，在行业洗牌结束后将成为最大赢家，预计今年20 亿以上的利润规模将为集成电路转型提供资金保障。
公司主业经营持续向好，转型集成电路获国家支持，业绩逐步兑现。预计公司15-17 年EPS 为：0.86、1.12、1.52 元，维持“买入”评级。
高德红外：国开发展基金增资，凸显军民融合龙头地位
事件描述
2015 年 12 月 15 日晚，高德红外发布公告， 公司全资子公司高芯科技与国开发展基金近日签署合作协议，国开发展基金以现金 3600 万元对高芯科技进行增资。
事件评论
国家层面的国开发展基金增资子公司高芯科技，将占高芯科技 13%股权。值得注意的是此次增资投资期限 8 年，收益率不超过 1.2%，说明此项资金代表了国家对于公司军工业务发展的无条件支持。虽然说国开基金增资为子公司层面，但将促进上市公司“ 新型高科技 WQ 系统研发及产业化基地”项目的顺利建设。也就是在国家层面进一步确保公司的武器系统产品的研制。
目前来看，公司披露的武器系统产品为第四代红外单兵肩扛反坦克导弹产品，这一产品具有自寻的、全天候、发射后不用管等多项特征，性能指标领先。因此，随着项目的快速推进，我们有理由看到公司导弹产品的逐步起量。这一产品的逐步落地，将确立了公司军民融合龙头的牢固地位，未来全体系的武器系统将是公司发展方向。
同时在核心器件端，公司的非制冷型焦平面探测器批产进程顺利，其 8英寸 MEMS 晶圆线运转良好，将能够确保公司在民用及普通军用产品上探测器的需求。另外一个层面，高端军用的制冷型焦平面探测器技术指标良好，此次定增将实现产品的产业化。
在军用武器系统的逻辑之外，公司民用红外产品将是汽车主动安全领域所重点应用的部件。我们看好公司车载红外夜视成本的不断降低，未来有望导入进汽车准前装市场。
目前公司并购汉丹机电方案已经股东大会通过，后续有望并入公司报表，在火工品方面为公司带来贡献。目前公司定增已经上报证监会，员工持股计划以及汉丹机电股东参与增发显示出公司自身对其未来发展的强大信心。
因此，我们看好公司未来业绩的逐步释放，以及作为民参军的标杆意义，维持推荐评级， 15-17 年 EPS 为 0.14、 0.43、 0.67 元。
当升科技：反转拐点确认，车用三元迎量客齐升
投资要点国内新能源汽车市场的三元替代进程正加速铺开，公司于 2015 年率先批量生产车用高镍多元材料， 2016 年有望进入更多主流电池厂商，实现车用三元的放量供货。在车用三元及外延并购的持续推动下，公司业绩拐点已经确立，2016年业绩预计翻倍以上增长，进入快速成长的上升轨道。
平安观点：
正极材料龙头迎来拐点：公司是国内首家锂电正极材料上市公司，目前正极材料产能达 10000 吨/年。在车用三元及外延并购的持续推动下，公司2015 年业绩拐点已经确立，2016 年预计翻倍以上增长，进入快速成长的上升轨道。3Q15，公司首期员工持股计划落地，为长期战略的贯彻执行注入持续动力。
三元替代进程铺开，百亿级市场启动：2016 年新能源乘用车中，三元电池将成为主流。公司于 2015 年在国内率先批量生产乘用车用高镍多元材料，并对国际动力电池厂商供货，2016 年有望进入更多的主流电池厂商，实现车用三元的放量供货。国内车用三元正极材料处于从无到有的过程，2020 年其市场规模有望达百亿元。
智能制造开启新篇： 2015 年 8 月，公司出资 4.13 亿元收购中鼎高科 100%股权，向精密旋转模切领域拓展。中鼎高科 13~14 年净利率达 37%和34%，承诺 15~17 年净利润达 3700 /4300/4900 万元。1~3Q15，中鼎高科实现销售收入 7935 万元，同比增长 37%。
盈利预测与评级:预计公司 15~17 年 EPS 为 0.06/0.39/0.77 元，对应 12月 15 日收盘价 PE 分别为 596.6/95.6/48.5 倍，看好公司车用三元正极的稀缺性，首次覆盖，给予“推荐”评级，目标价 50 元。
风险提示：1)新能源汽车推广不利；2)收购公司整合不利。
平安证券 余兵,蒲强,朱栋,皮秀
五矿发展：剥离亏损钢铁资产，服务商体系构建渐次推进
事件描述
公司发布公告，公司拟向中国五矿集团公司转让公司持有的五矿营口中板有限责任公司(五矿营钢)50.3958%的股权，上述股权的评估价值为-3.23 亿元(最终以经评估备案的评估值为准)，本次股权转让价款为1 元。此外，五矿营钢对公司及五矿钢铁尚未偿还的借款共计88.58 亿元，中国五矿将积极敦促五矿营钢解决上述借款问题。
事件评论
转让五矿营钢股权，剥离战略相关度较弱且亏损资产：一方面，五矿营钢作为公司控股子公司，近两年经营状况不佳，2014 年全年净利润为-6.49 亿，2015 年1-9 月净利润为-33.45 亿，从静态角度予以年化，2015 年全年亏损将会达到44.6 亿，此外，截止至2015 年9 月30 日五矿营钢净资产仅为-1.97亿，表明五矿营钢资产盈利状况的确不容乐观；另一方面，五矿营钢经营范围为生产经营钢、铁及原材料，同时生产经营并出口热轧中厚板、中板制品等，主营业务较为传统，与公司未来以钢铁流通供应链为核心的增值服务体系契合度不高，增值服务属性不明显，总体来说对于公司未来总体战略执行无较大相关性。
因此，公司此番转让五矿营钢股权，是剥离了战略相关度较弱且亏损资产，直接影响主要有：1)虽然对五矿营钢资产评估减值4.44 亿将会导致公司当期账面发生损失，但资产剥离后，公司将不会承担对应亏损额(按50.3958%的股权计算，今年前三季度五矿营钢为公司贡献亏损额高达16.86 亿，而公司前三季度归属于母公司股东净利润仅为-9.21 亿)，未来公司将有望大幅减亏；2)公司将可以集中资源全力构建增值服务体系，为客户提供整体解决方案来突出服务属性，在通往综合性钢铁流通服务商之路上，将摆脱钢铁之沉重，代以服务之灵活，黑色产业链整体下行背景下不失为一种可行策略。
以电商平台为突破点，服务商体系构建渐次推进：公司钢铁电商平台鑫益联交易量已突破1000 万吨，已然跻身电商第一阵营，但这只是个开始，在零和市场博弈氛围下，个体对抗时代强调的是合纵连横之策略，方可增流量、推服务，因此，公司对围绕电商平台的系列推进开始加速，从与阿里战略性合作升级平台，到定增募集资金用于平台对应线下配套建设与供应链金融项目开展，再到现在剥离传统钢铁类亏损资产，互联网时代服务商轻快格局蔚然呈现，综合性钢铁流通服务商的征程也必将继续快马加鞭。
由于此次股权出售尚待股东大会批准，暂不考虑其对公司业绩的影响，预计公司2015、2016 年EPS 分别为-1.07 元、0.28 元，维持“买入”评级。
长江证券王鹤涛,刘元瑞
安信信托：产融结合，试水高端养老财富管理
主动管理规模持续提升，信托报酬率高于同业仍有提升空间
在 2015 年定增到位之后，公司资本空间打开，主动管理规模持续提升。安信信托2014 年管理信托规模在 1500 亿左右。 2015 年补充资本到位后迅速打开了规模瓶颈，预计年末公司管理信托规模有望突破 2000 亿大关。同时公司未来将顺应长期行业的发展趋势，加大主动管理型信托、控制通道类业务规模。我们预计公司主动管理类占比已从 2014 年末的 30%左右提升到 50%以上(规模增长超过 100%)，未来有望继续增长提升到 70%左右趋于稳定。在主动管理类占比持续提升的情况下，安信信托信托回报率将明显高于行业平均水平，并在未来有望继续提升。
资产端战略转型：产融结合，打造可持续专业化 PE 投资及资源协同能力
未来资产端安信信托将在以下几类新型业务领域大力扩大主动管理以及 PE 类投资的资产管理规模： 1)新能源领域； 2)高端物流地产； 3)大健康医疗板块。目前公司自 2014 年起就开始打造相应专业团队，并与产业领域中的龙头已达成战略合作框架。结合公司目前的资源以及项目储备，我们预计以上几类主动管理资产规模未来三年将增长到 400-500 亿规模(目前已接近百亿规模)。公司未来将在以上有资源整合能力的新兴领域中加大信托资产在股权投资方面的介入力度，在资产荒下提升信托资产回报率。
开拓长久期资金来源：试水高端养老财富管理，兼顾养老保障&财富传承
12 月 9 日，由兴业银行与外贸信托联合推出国内首款金融养老信托产品——安愉信托产品在北京首发。未来伴随人口老龄化的趋势严重，高端人群的养老和财富传承的需求将日益增长。因此在资金来源端，安信信托也希望吸收长久期的资金以匹配长久期资产的回报周期。预计公司在 2016 年也将在养老信托领域有所尝试。首单产品已规划多时，预计届时将会在上海落地。公司不会仅局限于养老资金信托，而是努力打造专业化的养老管理团队，整合社区周边的医疗等社会资源，打造高端养老财富管理核心竞争力。同时也为未来构建家族信托等高端财富管理业务做铺垫。
估值极具吸引力，上调盈利预测及评级至“强烈推荐”
安信信托相继公告成立基金公司、参股/收购保险(渤海人寿、大童保险)以及收购银行股权，为公司未来长期的战略转型奠定基础。预计未来公司仍会在相关领域有所布局和斩获。由于主动管理信托业绩存在超预期的可能，我们上调公司 2015/16 年业绩增速至 41%/37%(原增速 36%/34%)，对应 2015/16 年 PE水平为 22x/16x。上市公司中信托可比公司对应 2015 年 PE 水平已达到 30 倍。 公司高增长、快转型，相对应目前的估值水平有极强的安全边际，上调评级至“强烈推荐”。
风险提示： 信托主业增长低于预期，战略转型低于预期。
平安证券 励雅敏,黄耀锋,袁喆奇
诚志股份：重整启航，打造清华新能源产业化平台
阅读提示：公司目前拟发行股份并支付现金购买资产同时募集配套资金的项目尚在董事会预案阶段，还需要经过股东大会批准和证监会审批，存在不确定性，本报告对公司的估值和投资评级是基于此项目能够成功实施的基础上作出的，提示投资者注意风险。
清控定位诚志股份为清华新能源产业化平台：清华控股明确了以科技实业、科技金融、科技服务为主业的一体两翼发展模式，重新梳理了旗下资产，确立了信息、芯片、环保、新能源、文创和知识经济6 个业务板块，定位诚志股份为新能源产业资本平台。
收购惠生能源进军工业气体市场：公司目前拟非公开发行募集资金总额不超过119.86 亿元，收购惠生能源99.6%股权，建设惠生能源全资子公司惠生新材料的60 万吨/年MTO 项目。惠生能源2013、2014 和2015 年前8 个月实现销售收入分别为25.1、46.2 和28.4 亿元，实现归母净利润分别为5.5、9.5 和4.9 亿元。
清华核电领域优势：清华大学持有高温气冷堆技术专利，具备核电站的设计能力，并拥有核电站总包建设资质。诚志股份作为清华新能源产业化平台，将有条件受益于清华在核能领域的优势，以多种形式发挥产学研的协同。
借助清华产学研优势发展新能源：诚志股份未来可以依托清华化工、核能、材料、电机、热能等领域的科研资源，以轻资产、高技术含量的业务路线，努力在储能、光伏、能源互联网等新能源领域有所探索和突破。清华控股提出的5 年资产规模增长5 倍的中期目标，分解到各个业务平台也均需要5 倍的增长，因此诚志股份除了现有业务的内生增长外，还可能会积极尝试以资本运作的方式实现跨越式的增长。
盈利预测及投资评级：我们预测公司现有业务2015~2017 年EPS 分别为0.12 元、0.17 元和0.23 元。假设诚志股份在2016 年完成增发7.06 亿股置入惠生能源资产，公司股本达到10.94亿股，我们预测2016 至2017 年归属母公司所有者净利润为9.5 亿元和10.7 亿元，对应2016、2017 年摊薄EPS 分别为0.87 元和0.98 元。假设公司2016 年完成重组，我们给予公司2016年40~45 倍的PE，对应公司2016 年0.87 元的EPS，计算出公司估值区间在34.8~39.2 元，首次覆盖给予“买入”评级。
风险因素：公司重组项目审批风险；经济波动影响工业气体业务需求的风险；国家推进新能源产业发展的政策变化风险。
信达证券 郭荆璞,张燕生,刘斌斌
上海钢联：钢银挂牌新三板，上海钢联如虎添翼
钢银挂牌新三板：公司公告控股子公司钢银电商股票已获准在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)挂牌，转让方式为协议转让。
上海钢联如虎添翼：我们认为钢银电商挂牌新三板有利于钢银募集资金，引入战略投资者，实施员工股权激励，优化公司治理结构，全面提升钢银的竞争力。钢银作为上海钢联的核心子公司其竞争力全面提升对于上海钢联而言无异于如虎添翼。
投资建议：公司是互联网背景钢铁电商的代表，经营管理团队有着成功的创业经历，并已搭建了较为完善的钢铁电商生态圈，银钢挂牌新三板后更是如虎添翼。2015 年1-3 季度收入，特别寄售量持续快速增长。3 季度的经营现金流转正，销售毛利率亦大幅改善。预计公司收入仍将保持高速增长，2015 年全年寄售量大概率超过1000 万吨，继续看好公司的钢铁电商探索实践，维持公司买入-A 评级和6 个月目标价75 元不变。
风险提示：钢铁产业链资金断裂风险。
安信证券 衡昆
