兰州城投转让重要资产确保兑付到期债务 引信评机构关注

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记者 张晓迪

为确保到期债务按时足额兑付，近期，兰州市城市发展投资有限公司（以下简称：“兰州城投”）出让了旗下重要资产。今年3月底，兰州城投曾出现过担保债务利息逾期的情况。

8月19日，兰州城投公告称，为确保到期债务租额按时兑付，其将持有的甘肃中石油昆仑燃气有限公司50%的股份按照评估公允价格分别转让至兰州金融控股有限公司（以下简称：“兰州金控”）及兰州生态创新城发展集团有限公司（以下简称：“兰州创新城”）。其中，转让至兰州金控26.5625%，兰州创新城23.4375%。

兰州城投称，为了提高国有资产经营效率，开展战略性重组，改善公益性项目市场化盈利状况，公司董事会决议通过此次转让事宜。

工商资料显示，兰州城投控股股东为兰州建设投资（控股）集团有限公司（以下简称：“兰州建投”），持有其97.1%股份，股权穿透后其实控人为兰州市国资委。

兰州金控和兰州创新城分别系兰州市财政局和兰州市国资委旗下全资子公司。

早在2021年12月底，新世纪评级就将兰州城投和兰州建投的评级展望调整为负面，原因是二者债务规模维持高位，债务负担沉重，而其货币资金存量对短期债务的覆盖程度不足。

新世纪评级还表示，兰州城投债务中直融和非标占比较大，且资金成本偏高，兰州城投债务偿还对再融资依赖很大，在外部融资环境收紧背景下，兰州城投资金周转及债务滚续压力显著上升。

到了2022年3月底，兰州城投担保的一项非标融资出现利息逾期，金额为1400万元。截至发稿前，界面新闻记者从知情人士处了解到，兰州城投方面已与相关投资人达成协议，该逾期利息将展期至2022年底兑付。

公开数据显示，2021年末，兰州城投总资产1181.84亿元，净资产326.09亿元，2021年度实现营业收入36.64亿元。2021年末，本次交易标的昆仑燃气总资产36.41亿元，净资产11.46亿元，实现营业收入36.33亿元。

新世纪评级作为兰州城投主体及相关债项的评级机构于8月22日公告称，本次转让事项后，兰州城投单次合并口径总资产减少18.21亿元，净资产减少5.73亿元，分别占2021年末兰州城投总资产和净资产的1.54%和1.76%，对兰州城投总资产及净资产影响较少。但本次转让后，兰州城投营业收入减少18.17亿元，占2021年度兰州城投营业收入的49.59%，对兰州城投营业收入影响大。

截至目前，兰州城投已完成昆仑燃气股权交割及工商变更。

据Wind数据显示，目前兰州城投存续债券共12只，合计余额共66亿元，9只将于1年内到期，合计金额56亿元。

此外，据公开财报显示，截至今年1季度末，兰州城投总资产为1199.53亿元，总负债为875.25亿元，资产负债率为72.97%。其中，一年内到期的非流动负债合计和短期借款合计186.17亿元。而其账面货币资金仅为13.68亿元，对短期债务的覆盖程度不足。