蓄势稳进 国金证券推沪深核心资产指数 最佳私募证券投资基金评选“金启奖”正式揭晓

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文/胡金华

8月17日，国金证券主办的2022年金融产品策略会专场暨第十四届国金最佳私募基金评选颁奖典礼，与“荔香鹏城，掘金盛夏”国金证券8月投资策略会同时在深圳举行。

国金证券本次策略会通过线上线下联动的方式，邀请金融机构，公、私募基金等，深入探讨市场热点问题。国金证券金融产品研究中心分析师在策略会上就下半年各类公、私募基金的投资策略进行了主旨发言。

“随着房地产投资属性逐步弱化、理财产品净值化程度越来越高，居民多元化投资理财意识正在不断增强，财富管理步入黄金发展期。而且，着力打造良好发展生态、重点关注发展质量等政策指引，以及基金投顾业务等新模式的发展积淀，有望使得财富管理成为资产管理行业持续且更健康发展的重要推动力。无论是资产管理还是财富管理，研究服务机构都是行业发展中有着承启作用的一环。据张剑辉介绍，国金金融产品研究中心采取了大团队细分工、必要组合管理视角、定性与定量紧密结合的研究模式，在努力深度的理解和刻画基金经理画像和投资策略画像的基础上，输出对于公募基金和私募基金的“闭环”式研究成果及服务，以绵薄之力参与到行业的健康、持续发展中。”国金证券金融产品研究中心总经理张剑辉在会上表示。

重磅推沪深核心资产指数

值得关注的是，国金证券指数业务继续深入布局价值防御风格，继“国金沪深防御100指数”发布之后，国金证券近期再度扩充宽基风格策略指数矩阵，在Wind金融终端发布重量级宽基Smart Beta指数“国金沪深核心资产100指数”。

据国金指数介绍，“国金沪深核心资产100指数”的样本空间有针对性的聚焦各行业的细分龙头企业，在因子策略方面兼顾盈利与发展质量，同时基于规则构建自动化风险控制措施，体现出标准的Smart Beta策略指数特征。

从行业板块分布来看，指数当期成分股分布覆盖了金融、工业、日常消费、信息技术、材料、可选消费、医疗保健、公用事业等行业，而细分龙头企业在激烈动荡的市场中展现出更强的业绩稳定性和抗风险能力，构建为具有广泛代表性和投资价值的中国核心资产配置方案。

在17日举办的国金证券2022年金融产品策略会专场上，国金证券公募基金分析师田露露表示，上半年，A股演绎出“先抑后扬”的市场主题。在此背景下，公募基金的业绩分化明显。下半年经济复苏方向相对明确，但复苏斜率可能较缓，债券基金投资不必悲观，建议投资者下半年增加对“固收 ”基金的配置尤其是具备适度交易属性、权益风格相对平衡的产品，适度降低纯债组合暴露敞口。国金证券公募基金分析师王聃聃则在主旨发言中指出，在基本面左侧、且投资主线尚未明朗之际，权益基金的投资方面可扩大均衡型底仓品种的配置。

国金证券私募基金分析师胡冰清在主旨发言中提出，下半年选择股票主动管理私募产品，投资者应从自下而上的角度，以配置均衡风格和成长风格为主，同时适度精选逆向投资和价值风格的优质私募。上半年CTA产品表现最为突出，国金证券私募基金分析师洪洋表示，下半年商品市场仍存波动机会，但趋势流畅性预期并不非常乐观，因此对CTA整体保持中性偏谨慎预期。相对而言，对于股票量化策略，洪洋则认为预期逐渐转为积极。

“金启奖”结果正式揭晓

同日，由国金证券主办的第十四届国金最佳私募证券投资基金评选“金启奖”结果正式揭晓。

据悉，“国金证券最佳私募证券投资基金评选”举办至今已有十四个年头，评选旨在服务综合资产管理领域、挖掘行业精英、助推资产管理行业发展。本届评选揭晓了“金启远航奖”和“金启成长奖”两项大奖，决出股票主动策略私募、股票量化策略私募、量化可转债策略私募、CTA策略私募、期货宏观策略私募以及复合策略私募等领域的佼佼者。

基金业协会数据显示，截至2021年末，各类机构资产管理规模达到67.9万亿人民币，较2020年末增加约8.9万亿，连续两年增长达到两位数，公私募基金规模占主导。

在国金证券金融产品中心重点关注的股票主动策略私募机构中，青骊、少薮派、景林、仁桥、望正以及远望角旗下代表产品在上半年的业绩表现相对较好。下半年选择股票主动管理私募产品，投资者应从自下而上的角度，以配置均衡风格和成长风格为主，同时适度精选逆向投资和价值风格的优质私募。

股票量化策略产品方面，国金证券金融产品研究中心认为，当前市场环境对股票量化策略转为较为友好。在目前经济复苏方向相对明确，稳增长政策持续发力的环境下，市场流动性适度充裕，股票市场交投活跃，有利于股量化策略的运行；从市场风格方面来看，持续走出大强小弱行情的可能性较低，中小市值股票和成长股仍有一定波动空间，有利于股票量化类策略获取超额收益。

在CAT私募投资的选择上，国金证券则建议投资者选择高复合度的产品，尽量避免某类子策略占比过重可能带来的大幅回撤。

此外，对于下半年的私募投资选择，国金证券金融产品研究中心分还提出，期权卖方策略私募和量化可转债策略私募也是值得关注的品种。

国金证券金融产品研究中心总经理张剑辉表示，国金金融产品研究中心采取了大团队细分工、必要组合管理视角、定性与定量紧密结合的研究模式，在努力深度的理解和刻画基金经理画像和投资策略画像的基础上，输出对于公募基金和私募基金的“闭环”式研究成果及服务，以绵薄之力参与到行业的健康、持续发展中。

据了解，国金证券金融产品中心自2009年起便协助举办“中国私募基金年会暨国金最佳私募基金评选”活动。国金最佳私募评选秉承“服务综合资产管理领域，挖掘精英助推行业发展”的宗旨，坚持“重绝对回报，重长期稳定，重策略差异，重发展差异”、“公平合规，公正客观，公开透明”的评选原则，挖掘私募行业精英。

编辑：林森