平安证券持仓「证券公司减持业务」

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减持政策稳定市场预期，有助平复恐慌情绪

1月7日，证监会网站消息，为实现监管政策有效衔接，充分发挥市场自我调节作用，证监会制定了《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称《减持规定》），自2016年1月9日起施行。

我们认为，证监伕《减持规定》出台，避免股市出现减持高峰。有利于形成稳定的市场预期，化解恐慌情绪。《减持规定》借鉴国际经验，亦针对国情有适度调整。从长期来看，我们认为中国资本市场仍然具备良好的发展前景。

【晨报精选】

流动性恢复正常，供给侧应为重点

股票市场在近4个交易日内两次触发了熔断机制之后，三大交易所经证监会同意，宣布暂停熔断机制。这表明监管当局及时的政策调整，体现了其希望市场尽快恢复流动性、维护市场稳定的政策意图。

我们认为，监管当局的政策反应力、协调力均有所上升。熔断机制造成的“磁吸效应”造成市场流动性枯竭，也使得市场存在一定的过度反应。政策调整后流动性将会回归，市场将逐渐恢复平稳，投资者情绪也将缓慢恢复。

短期市场利空主要来自大股东减持临近、人民币贬值及经济下行压力。证监会的减持规定已缓解了大股东集中减持的压力，而人民币汇率贬值实际上是释放压力降低风险的过程，对中长期经济增长也有正面作用。短期市场来看，供给侧改革应当作为市场布局的主线，存在结构性投资机会。主要推荐行业：有色、化工、煤炭、钢铁、建材、水泥、玻璃等。

【行业分析】

电子：2016年全球将掀起VR热潮

2016 年1月6日-9日，国际消费电子展CES 在美国如期召开。虚拟现实成为热点，参展商比去年同期增长了77%，国内VR企业纷纷亮相参展。随着各大厂商零售版产品的发售，有望带动内容端发展，2016年将在全球掀起VR的热潮。

投资建议：我们维持之前报告的投资逻辑，硬件先看PC级头盔，然后才是移动端；VR将先服务重度用户再服务轻度用户，中国的VR将始于线下；VR的普及需要内容的丰富；VR需要更好的人机交互；AR关注细分人群及行业应用。建议关注歌尔声学、岭南园林、美盛文化、顺网科技、华闻传媒、联络互动、奥飞动漫和科大讯飞。

银行：大盘波动板块防御价值提升

2016年银行基本面仍难有起色，但从估值来看，我们认为对于基本面的悲观预期已基本被股价反映（16年PB0.89x/PE6.3x），板块估值有底，短期人民币汇率快速贬值和熔断机制多次触发使市场避险情绪升温，凸显板块防御性配置价值。近期板块催化剂包括：1）不良资产证券化重启；2）收购券商牌照获批；3）高估值业务板块分拆。

投资建议：个股方面，我们按新型化转型主线推荐北京银行、兴业银行和招商银行。信托板块我们关注安信信托和陕国投A。其他关注晨鸣纸业和不良资产管理主题相关个股。

【公司评级】

强烈推荐骆驼股份

我们认为，短期看，启停渗透率提升是公司业绩增长主要来源。长期看，电商O2O平台建设，铅酸电池回收将进一步改善传统铅酸电池业务业绩，而新能源“三电 租赁”的布局以及向公共事业和股权投资的扩张有望成为公司新的增长极。考虑启停渗透略慢于预期，我们调整公司2015,2016,2017年EPS分别为0.74/0.96/1.54元（原预测值为0.75/1.05/1.69元），维持“强烈推荐”评级。

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